Богдан Зварич: Коррекция в США спровоцирует продажи в наших акциях

Перед открытием российского фондового рынка 6 декабря сложился негативный внешний фон. Основным поводом для продаж в наших акциях послужит ситуация на внешних площадках. Так, по итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 просели на 0,5% и 0,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили снижение и к 9:00 мск теряли около 0,2%. На торгах в Азии также преобладают «медвежьи» настроения: японский Nikkei225 падает на 1,8%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,9%.

При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent на фоне противоречивых данных API удержала позиции в районе $62,6 за баррель, нейтральна для наших активов. По данным американского института нефти, ее запасы сократились на 5,5 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов, напротив, выросли на 9,2 млн и 4,3 млн баррелей соответственно. 

В сложившихся обстоятельствах я ожидаю преобладания негативных настроений на открытии нашего рынка. Индекс МосБиржи уже в первый час торгов может в очередной раз протестировать поддержку, расположенную на отметке 2100 пунктов, после чего ляжет в дрейф у этого уровня. С открытия в Европе ситуация в наших акциях вряд ли претерпит существенные изменения, так как после снижения в начале дня основные индексы Старого Света перейдут в консолидацию в отсутствии новых движущих факторов. При этом в середине дня не стоит исключать возможности возобновления роста на рынке энергоносителей, что позволит нашим индексам отыграть часть потерь. Во второй половине торгов движение нефтяных котировок будет определять статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 18:30 мск. В случае если данные окажутся лучше ожиданий, Brent сможет предпринять очередную попытку закрепиться выше $63, что поддержит наши активы в последние минуты торгов. 

На валютной секции Московской биржи при стабилизации нефти марки Brent выше $62,5,  прогнозирую консолидацию основных мировых валют по отношению к рублю. Доллар продолжит торговаться ниже важного сопротивления, расположенного на уровне 59 руб. В средине дня на фоне восстановления нефтяных котировок возможны попытки укрепления рубля, что приведет к отступлению доллара ниже 58,7. На вечерней сессии динамику пары USD/RUB определят данные Минэнерго США по запасам углеводородов и реакция на них черного золота. В случае прохода цены Brent выше $63 американская валюта может к окончанию торгов отступить в район 58,5 руб.  

Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.