Реквизиты компании

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

Сокращенное наименование:
ООО ИК «Фридом Финанс»

Полное наименование на английском языке:
Investment Company Freedom Finance limited liability company

Сокращенное наименование на английском языке:
IC Freedom Finance LLC

ИНН/КПП 7705934210/770201001

ОГРН 1107746963785

Место нахождения:
129090, г. Москва, Олимпийский пр-т д.14, БЦ "Diamond Hall", 9 этаж

Банковские реквизиты:
Р/с 40701810400000101178  
в ООО «ФФИН БАНК»
г.Москва
кор/сч 30101810245250000900
БИК 044525900

Генеральный директор:
Турлов Тимур Русланович

Дата раскрытия информации:
20 мая 2016 года

Период актуальности:
информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Раскрытие информации

Лицензии Банка России

Все лицензии выданы на неограниченный срок.

Информация об ООО ИК «Фридом Финанс» на сайте Банка России

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Членство в CPO

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется компания при осуществлении своей деятельности: НАУФОР.

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Финансовая и бухгалтерская отчетность


Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Промежуточная бухгалтерская отчетность

2018

апрель-июнь 2018 (Дата раскрытия 02 августа 2018)

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 года

Отчет о финансовых результатах за апрель-июнь 2018 года

Отчет об изменениях собственного капитала ООО ИК "Фридом Финанс"

Отчет о потоках денежных средств ООО ИК "Фридом Финанс"

Январь-Март 2018 (Дата раскрытия 25 мая 2018)

Отчет о потоках денежных средств ООО ИК "Фридом Финанс"

Отчет об изменениях собственного капитала ООО ИК "Фридом Финанс"

Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2018 года

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 года

2017

Октябрь-Декабрь 2017 (Дата раскрытия 07 февраля 2018)

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Январь-Сентябрь 2017 (Дата раскрытия 01 ноября 2017)

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2017 года

Январь-Июнь 2017 (Дата раскрытия 03 августа 2017)

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2017 года

Январь-Март 2017 (Дата раскрытия 16 мая 2017)

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2017 года

2016

Январь-Сентябрь 2016 (Дата раскрытия 09 ноября 2016)

Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2016 года

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года

Январь-Июнь 2016 (Дата раскрытия 29 июля 2016)

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2016 года

Январь-Март 2016 (Дата раскрытия 27 апреля 2016)

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2016 года

2015

Январь-Декабрь 2015 (Дата раскрытия 31 марта 2016)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 года

Январь-Сентябрь 2015 (Дата раскрытия 29 октября 2015)

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2015 года

Январь-Июнь 2015 (Дата раскрытия 30 июля 2015)

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2015 года

Январь-Март 2015 (Дата раскрытия 30 апреля 2015)

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2015 года

2014

Январь-Декабрь 2014 (Дата раскрытия 28 марта 2015)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2014 года

Январь-Сентябрь 2014 (Дата раскрытия 28 октября 2014)

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2014 года

Январь-Июнь 2014 (Дата раскрытия 28 июля 2014)

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2014 года

Январь-Март 2014 (Дата раскрытия 28 апреля 2014)

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года

Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2014 года


Годовая бухгалтерская отчетность

2017 (Дата раскрытия 02.04.2018)

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2017

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017

2016 (Дата раскрытия 28 июля 2017)

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2016

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016

2015 (Дата раскрытия 31 марта 2016)

Очтет об изменениях капитала за 2015 год

Отчет о движении денежных средств за 2015 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Отчет о финансовых результатах за 2015 год

2014 (Дата раскрытия 28 марта 2015)

Отчет об изменениях капитала за 2014 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Отчет о движении денежных средств за 2014 год


Аудиторские заключения


Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2017 год (Дата раскрытия – 02.04.2018)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2016 год (Дата раскрытия – 04 июля 2017)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2015 год (Дата раскрытия – 27 мая 2016)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2014 год. (Дата раскрытия 26 октября 2015)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2013 год. (Дата раскрытия 24 октября 2014)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2012 год. (Дата раскрытия 24 июня 2013)


Расчет собственных средств и даты раскрытия


Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время


Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности автоматизированных систем


Информация о существенных судебных спорах

ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ

Перечень клиринговых организаций

Перечень клиринговых организаций, с которыми ООО ИК «Фридом Финанс» заключила договоры на оказание клиринговых услуг:

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Дата раскрытия информации: 03 июля 2018 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по 02 июля 2018 года

Организаторы торговли

Перечень организаторов торговли, где ООО ИК «Фридом Финанс» является участником торгов:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по 19.12.2016 г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Дата раскрытия информации: 20 декабря 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время


Организации, в которых у ООО ИК «Фридом Финанс» открыты счета депо доверительного управляющего

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Кредитные организации, в которых у ООО ИК «Фридом Финанс» открыты специальные брокерские счета

Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета:

Дата раскрытия информации: 03 июля 2018 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"


Дата раскрытия информации: 01 июня 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по 02 июля 2018 года

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»


Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия до 1 июня 2016 года

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Московский филиал Открытого акционерного общества акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»

Перечень регистраторов и депозитариев ООО ИК «Фридом Финанс»

Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

Дата раскрытия информации: 03 июля 2018 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
FFINEU INVESTMENTS LIMITED
Joint Stock Company "Tengri Capital MB"
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
Korea Securities Depository
Freedom Finance Joint Stock Company


Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по 02 июля 2018 года

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
Lek Securities UK Limited


Документы на брокерское обслуживание

Документы по доверительному управлению

Документы депозитария


Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Дата раскрытия информации: 26 сентября 2015 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков

Критерии

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Политика в области обработки персональных данных

Политика в области обработки персональных данных

Перечень инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата раскрытия информации: 14 февраля 2018 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата раскрытия информации: 02 марта 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по 16.02.2018г.

Электронный документооборот

Об используемых ООО ИК "Фридом Финанс" системах электронного документооборота (ЭДО) в соответствии с требованиями Приказа ФСФР №05-77/пз-н от 08.12.2005г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов».
 ООО ИК "Фридом Финанс"   использует следующие системы ЭДО:

  1. ЭДО с НКО АО НРД. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота НКО АО НРД, являющимися приложением к Договору об обмене электронными документами. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота НКО АО НРД можно на Интернет-сайте НКО АО НРД (www.nsd.ru).
  2. ЭДО с ПАО Московская Биржа. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом ПАО Московская Биржа. Ознакомиться с текстом Правил электронного документооборота ПАО Московская Биржа можно на Интернет-сайте (http://ca.micex.ru/sed/viewCatalog.do?menuKey=84).
  3. ЭДО с НКО НКЦ (АО). Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Порядком организации электронного документооборота НКО НКЦ (АО) и Договором об обмене электронными документами с НКО НКЦ (АО). Ознакомиться с Порядком можно на Интернет-сайте НКО НКЦ (АО) (www.nkcbank.ru).
  4. ЭДО с ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «КЦ МФБ» и ЗАО "СПб РДЦ" осуществляется в соответствии с Договором об информационно-техническом обеспечении Ассоциации НП "РТС" и Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее - Условия). Ознакомиться с Условиями можно в сети Интернет на сайте Ассоциации НП "РТС" (www.nprts.ru)
  5. Банковские системы ЭДО (Банк-Клиент). Электронный документооборот осуществляется на основании Соглашений и Договоров на обслуживание в системах типа «Банк-клиент».

Дата раскрытия информации: 09 июля 2018 года
Период актуальности:  информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Уведомление о рисках

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.

В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.

Режим работы депозитария

ООО ИК «Фридом Финанс» информирует своих клиентов о том, что с 11 января 2016 года Приказом Генерального директора ООО ИК «Фридом Финанс» № 105 от 22.12.2015г. вводится в действие следующий режим работы депозитария ООО ИК «Фридом Финанс»:

- время начала операционного дня 00:00:00 (московского времени),

- время окончания операционного дня 23:59:59 (московского времени),

- продолжительность операционного дня 23 часа 59 минут 59 секунд.