Раскрытие информации

Лицензии Банка России

• № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
• № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности.
• № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности.
• № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

Все лицензии выданы на неограниченный срок.

Информация об ООО ИК "Фридом Финанс" на сайте Банка России

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Членство в CPO

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется компания при осуществлении своей деятельности: НАУФОР.

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Финансовая и бухгалтерская отчетность

Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Промежуточная бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность

Аудиторские заключения

Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2016 год (Дата раскрытия – 04 июля 2017)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2015 год (Дата раскрытия – 27 мая 2016)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2014 год. (Дата раскрытия 26 октября 2015)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2013 год. (Дата раскрытия 24 октября 2014)

Аудиторское заключение ООО ИК "Фридом Финанс" за 2012 год. (Дата раскрытия 24 июня 2013)

Расчет собственных средств и даты раскрытия

Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

• Расчет собственных средств на 31.05.2017г. 30.06.2017г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2017г. 31.05.2017г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2017г. 28.04.2017г.
• Расчет собственных средств на 28.02.2017г. 31.03.2017г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2017г. 28.02.2017г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2016г. 31.01.2017г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2016г. 29.12.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.10.2016г. 30.11.2016г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2016г. 31.10.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2016г. 30.09.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2016г. 31.08.2016г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2016г. 29.07.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2016г. 30.06.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2015 (уточн)г. 17.06.2016г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2016г. 31.05.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2016г. 29.04.2016г.
• Расчет собственных средств на 29.02.2016г. 31.03.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2016г. 29.02.2016г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2015г. 29.01.2016г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2015г. 31.12.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.10.2015г. 30.11.2015г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2015г. 30.10.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2015г. 30.09.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2015г. 31.08.2015г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2015г. 31.07.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2015г. 30.06.2015г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2015г. 29.05.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2015г. 30.04.2015г.
• Расчет собственных средств на 28.02.2015г. 30.03.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2015г. 27.02.2015г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2014г. 30.01.2015г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2014г. 30.12.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.10.2014г. 28.11.2014г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2014г. 30.10.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2014г. 30.09.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2014г. 29.08.2014г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2014г. 31.07.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2014г. 30.06.2014г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2014г. 30.05.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2014г. 30.04.2014г.
• Расчет собственных средств на 28.02.2014г. 31.03.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2014г. 28.02.2014г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2013г. 31.01.2014г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2013г. 31.12.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.10.2013г. 29.11.2013г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2013г. 31.10.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2013г. 30.09.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2013г. 30.08.2013г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2013г. 31.07.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2013г. 28.06.2013г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2013г. 31.05.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2013г. 30.04.2013г.
• Расчет собственных средств на 28.02.2013г. 29.03.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2013г. 28.02.2013г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2012г. 31.01.2013г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2012г. 31.12.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.10.2012г. 30.11.2012г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2012г. 31.10.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2012г. 28.09.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2012г. 31.08.2012г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2012г. 31.07.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2012г. 29.06.2012г.
• Расчет собственных средств на 30.04.2012г. 31.05.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.03.2012г. 30.04.2012г.
• Расчет собственных средств на 29.02.2012г. 30.03.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.01.2012г. 29.02.2012г.
• Расчет собственных средств на 31.12.2011г. 31.01.2012г.
• Расчет собственных средств на 30.11.2011г. 30.12.2011г.
• Расчет собственных средств на 30.10.2011г. 30.11.2011г.
• Расчет собственных средств на 30.09.2011г. 31.10.2011г.
• Расчет собственных средств на 31.08.2011г. 30.09.2011г.
• Расчет собственных средств на 31.07.2011г. 31.08.2011г.
• Расчет собственных средств на 30.06.2011г. 29.07.2011г.
• Расчет собственных средств на 31.05.2011г. 30.06.2011г.

Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности автоматизированных систем

Перечень клиринговых организаций

Перечень клиринговых организаций, с которыми ООО ИК «Фридом Финанс» заключила договоры на оказание клиринговых услуг:

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Организаторы торговли

Перечень организаторов торговли, где ООО ИК «Фридом Финанс» является участником торгов:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Организации, в которых у ООО ИК «Фридом Финанс» открыты счета депо доверительного управляющего

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Кредитные организации, в которых у ООО ИК «Фридом Финанс» открыты специальные брокерские счета

Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета:

Дата раскрытия информации: 01 июня 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия до 1 июня 2016 года

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Московский филиал Открытого акционерного общества акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»

Перечень регистраторов и депозитариев ООО ИК «Фридом Финанс»

Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
Lek Securities UK Limited

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Документы на брокерское обслуживание

Документы по доверительному управлению

Документы депозитария

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Дата раскрытия информации: 26 сентября 2015 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков

Критерии

Дата раскрытия информации: 20 мая 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Политика в области обработки персональных данных

Политика в области обработки персональных данных

Перечень инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата раскрытия информации: 02 марта 2016 года
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Уведомление о рисках

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.

В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.

Режим работы депозитария

ООО ИК «Фридом Финанс» информирует своих клиентов о том, что с 11 января 2016 года Приказом Генерального директора ООО ИК «Фридом Финанс» № 105 от 22.12.2015г. вводится в действие следующий режим работы депозитария ООО ИК «Фридом Финанс»:

- время начала операционного дня 00:00:00 (московского времени),

- время окончания операционного дня 23:59:59 (московского времени),

- продолжительность операционного дня 23 часа 59 минут 59 секунд.

Реквизиты компании

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

Сокращенное наименование:
ООО ИК «Фридом Финанс»

Полное наименование на английском языке:
Investment Company Freedom Finance limited liability company

Сокращенное наименование на английском языке:
IC Freedom Finance LLC

ИНН/КПП 7705934210/770201001

ОГРН 1107746963785

Место нахождения:
129090, г. Москва, Олимпийский пр-т д.14, БЦ "Diamond Hall", 9 этаж

Банковские реквизиты:
Р/с 40701810400000101178  
в ООО «ФФИН БАНК»
г.Москва
кор/сч 30101810245250000900
БИК 044525900

Генеральный директор:
Турлов Тимур Русланович

Дата раскрытия информации:
20 мая 2016 года

Период актуальности:
информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время